全球最大的投資銀行之一——高盛集團(tuán)(GoldmanSachs，簡(jiǎn)稱(chēng)“高盛”)對(duì)全球市值最大銀行——中國(guó)工商銀行股份有限公司(工商銀行，601398.SH/01398.HK)的戰(zhàn)略性投資昨日畫(huà)上了句號(hào)。據(jù)5月20日消息，高盛按每股作價(jià)5.47港元至5.50港元沽出總值11億美元的工行H股股份。
無(wú)獨(dú)有偶，全球最大的上市基金公司——富蘭克林鄧普頓基金集團(tuán)的子公司，鄧普頓資產(chǎn)管理有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“鄧普頓”)亦于5月16日對(duì)中國(guó)石油天然氣股份有限公司(中國(guó)石油，601857.SH/00857.HK)實(shí)施了減持動(dòng)作，涉資6656.53萬(wàn)港元。
持股7載 高盛獲利72.7億美元
彭博社5月20日引述一名因資訊不公開(kāi)而婉拒具名的消息人士報(bào)道，高盛正以每股5.47港元至5.50港元兜售工行的剩余持股。路透社援引銷(xiāo)售文件內(nèi)容稱(chēng)，該部分持股市值11億美元，相當(dāng)于85.8億港元的股份。路透社并稱(chēng)，配售價(jià)較當(dāng)日工行H股收市價(jià)5.64港元折價(jià)約2.5%至3%，消息令市場(chǎng)反應(yīng)激烈。
作為工行的戰(zhàn)略性投資者，高盛自工行上市以來(lái)持續(xù)減持。最近一次公開(kāi)沽貨為今年1月28日，涉資近10億美元，配售價(jià)5.77港元，較當(dāng)日工行H股收盤(pán)價(jià)5.95港元折價(jià)3%，以配售價(jià)格計(jì)算，涉及約13.5億股(詳見(jiàn)成都晚報(bào)2013年1月29日第19版)。
高盛于2006年1月27日首度投資工行，彼時(shí)斥資25.8億美元買(mǎi)入164.76億股。按本報(bào)統(tǒng)計(jì)，不算此次在內(nèi)，高盛之前五次共計(jì)拋售 130億至150億股工行H股。按昨日配售價(jià)上限5.50港元計(jì)算，高盛此次所涉約15.6億股。前后六次共計(jì)套現(xiàn)98.5億美元，獲利72.7億美元。
鄧普頓減持中石油678.2萬(wàn)股至5.98%
與高盛步調(diào)一致，鄧普頓日前亦減持了其所持中石油H股股份。根據(jù)香港聯(lián)交所周一的資料顯示，鄧普頓于5月16日(編注：上周四)減持中石油 678.2萬(wàn)股H股，平均每股9.815港元，涉資約6，657萬(wàn)港元;本次減持后，其持股比例由6.01%降至5.98%。這是鄧普頓自2007年底以來(lái)首度減持中石油的股份，該基金于2010-11年間兩度增持中石油H股股份至逾6%。
前述二者之外，機(jī)構(gòu)投資者近期頻繁減持中資金融股。據(jù)港交所數(shù)據(jù)，5月7日社保基金以每股18.211港元減持中信證券29.5萬(wàn)股，持股量減至5.99%。農(nóng)業(yè)銀行4月17日遭美資大型基金The Capital Group場(chǎng)內(nèi)減持1億股H股，套現(xiàn)3.422億港元，持該股多頭頭寸比例由11.24%降至10.91%股。統(tǒng)計(jì)顯示，國(guó)際投行4月份在香港市場(chǎng)凈減持的中資銀行股總計(jì)高達(dá)6.4億股。
渾水近日唱空中資銀行股
另?yè)?jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，著名沽空機(jī)構(gòu)渾水研究(Muddy Waters)質(zhì)疑渣打(HK.02888)的內(nèi)地貸款質(zhì)素后，近日開(kāi)始唱空內(nèi)銀股。渾水研究創(chuàng)辦人Carson Block指出，內(nèi)地銀行持有的有毒資產(chǎn)比起2008年金融海嘯時(shí)西方銀行持有的更多，但未列出沽空內(nèi)銀清單。
“內(nèi)地銀行體系混亂(mess)，又有巨額壞賬或者潛在壞賬。”英國(guó)《星期日電訊報(bào)》引述Block表示，內(nèi)地銀行體系風(fēng)險(xiǎn)較西方銀行更嚴(yán)峻，內(nèi)銀是由國(guó)家持有，中央政府可能透過(guò)印鈔解決問(wèn)題，將會(huì)對(duì)內(nèi)地經(jīng)濟(jì)構(gòu)成打擊。
高盛持有工行的七年軌跡
公布日期 買(mǎi)入或賣(mài)出價(jià)格 金額
2006.1.27 買(mǎi)入164.76億股 1.26元/股* 投入25.8億美元
2009.6.4 賣(mài)出30.33億股 4.88港元/股套現(xiàn)19.0億美元
2010.10.5 賣(mài)出30.41億股 5.74港元/股套現(xiàn)22.5億美元
2011.11.14 賣(mài)出17.52億股 4.88港元/股套現(xiàn)11億美元
2012.4.16 賣(mài)出38.5億股 5.05億港元/股套現(xiàn)25億美元
2013.1.28 賣(mài)出13.5億股 5.77港元/股套現(xiàn)10億美元
2013.5.20 賣(mài)出15.6億股 5.47-5.50港元/股套現(xiàn)11億美元
備注：*為估算值，資料據(jù)香港聯(lián)交所公告及公開(kāi)報(bào)道，持股數(shù)存一定偏差
鄧普頓持有中石油的權(quán)益變動(dòng)
公布日期 買(mǎi)入或賣(mài)出價(jià)格 金額 權(quán)益
2006.6.29 買(mǎi)入4677.4萬(wàn)股 7.9港元/股3.69億港元4.92%增至5.15%
2007.12.10 賣(mài)出50.6萬(wàn)股 15.02港元/股760萬(wàn)港元5%降至4.99%
2010.10.14 買(mǎi)入1888.4萬(wàn)股 9.774港元/股1.85億港元4.94%增至5.03%
2011.1.25 買(mǎi)入3365.4萬(wàn)股 10.50港元/股3.53億港元5.86%增至6.02%
2013.5.20 賣(mài)出678.2萬(wàn)股 9.815港元/股6656.53萬(wàn)港元6.01%降至5.98%
備注：資料據(jù)香港聯(lián)交所公告及公開(kāi)報(bào)道
央行官員：
中國(guó)不會(huì)出現(xiàn)類(lèi)似發(fā)達(dá)國(guó)家的財(cái)政金融危機(jī)
中國(guó)人民銀行研究局局長(zhǎng)紀(jì)志宏日前在接受人民日?qǐng)?bào)采訪時(shí)說(shuō)，中國(guó)財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)仍可控，不會(huì)出現(xiàn)與發(fā)達(dá)國(guó)家類(lèi)似的財(cái)政、金融危機(jī)。“目前各方面對(duì)地方政府性債務(wù)的擔(dān)憂很多，但即使考慮地方政府性債務(wù)，與許多發(fā)達(dá)國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體相比，我國(guó)政府債務(wù)負(fù)擔(dān)率也處于較低水平。”
“截至2012年底，銀行業(yè)不良貸款率1.56%，同比下降0.22個(gè)百分點(diǎn);整體加權(quán)平均資本充足率13.25%，在國(guó)際上處于較高水平;撥備覆蓋率295.5%，同比上升17.3個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)銀行體系承受風(fēng)險(xiǎn)的能力較強(qiáng)。“紀(jì)志宏說(shuō)。
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